تحليل الشركة Anglo Asian Mining PLC
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.69 $) أقل من السعر العادل (1.11 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (141.67%) أعلى من متوسط القطاع (-41.8%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (9.8%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 12.68% على مدى 5 سنوات من 5.39%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-29.31%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.21%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Anglo Asian Mining PLC | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -6.8% | 0.2% |
| 90 أيام | 57.6% | -48.4% | 4.1% |
| 1 سنة | 141.7% | -41.8% | 25% |
AGXKF vs قطاع: تفوق أداء Anglo Asian Mining PLC على قطاع "Materials" بنسبة 183.47% خلال العام الماضي.
AGXKF vs سوق: لقد تفوق أداء Anglo Asian Mining PLC على السوق بنسبة 116.68% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AGXKF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AGXKF مع تقلب أسبوعي قدره 2.72% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.69 $) أقل من السعر العادل (1.11 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.69 $) أقل بنسبة 60.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (89.68).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (46.75).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أقل من القطاع ككل (2.23).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.03) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.85) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.85) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-91.58) أقل من القطاع ككل (-13.34).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-91.58) أقل من السوق ككل (25.08).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-29.31%) أقل من القطاع ككل (15.21%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-29.31%) أقل من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-14.8%) أقل من القطاع ككل (5.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-14.8%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "9.8%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
