تحليل الشركة PT Adaro Energy Tbk
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (8.5 $) أقل من السعر العادل (10.25 $)
- توزيعات الأرباح (26.41%) أعلى من متوسط القطاع (6.63%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-2.95%) أعلى من متوسط القطاع (-26.2%).
- مستوى الدين الحالي 12.95% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 24.98%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.24%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.36%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PT Adaro Energy Tbk | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | 0.2% | -0.4% |
| 90 أيام | -37.6% | -9.3% | 1.5% |
| 1 سنة | -3% | -26.2% | 21.8% |
ADOOY vs قطاع: تفوق أداء PT Adaro Energy Tbk على قطاع "Energy" بنسبة 23.25% خلال العام الماضي.
ADOOY vs سوق: كان أداء PT Adaro Energy Tbk أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ADOOY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ADOOY مع تقلب أسبوعي قدره -0.0568% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (8.5 $) أقل من السعر العادل (10.25 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (8.5 $) أقل بنسبة 20.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.15) أقل من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.15) أقل من السوق ككل (46.91).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6981) أقل من القطاع ككل (1.38).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6981) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7935) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7935) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.29) أقل من القطاع ككل (5.66).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.29) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.24%) أعلى من القطاع ككل (13.36%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.24%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.67%) أعلى من القطاع ككل (5.84%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.67%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.49%) أعلى من القطاع ككل (8.81%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.49%) أعلى من السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 26.41% أعلى من متوسط القطاع "6.63%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 26.41% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 26.41% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (60.92%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
