تحليل الشركة Accor SA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.55%) أعلى من متوسط القطاع (-34.4%).
- مستوى الدين الحالي 24.26% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.18%.
سلبيات
- السعر (42.25 $) أعلى من التقييم العادل (35.12 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.52%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.01%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Accor SA | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -16.2% | -0.2% |
| 90 أيام | 13.8% | -34.9% | 5.5% |
| 1 سنة | 26.6% | -34.4% | 27.2% |
ACRFF vs قطاع: تفوق أداء Accor SA على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 60.95% خلال العام الماضي.
ACRFF vs سوق: كان أداء Accor SA أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.6932% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACRFF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACRFF مع تقلب أسبوعي قدره 0.5106% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (42.25 $) أعلى من السعر العادل (35.12 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (42.25 $) أعلى بنسبة 16.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.41) أقل من القطاع ككل (48.07).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.41) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.12) أقل من القطاع ككل (9.13).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.12) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.8) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.06).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.8) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.68) أقل من القطاع ككل (29.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.68) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.1%) أقل من القطاع ككل (44.01%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.1%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.62%) أقل من القطاع ككل (13.31%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.62%) أعلى من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.47%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.47%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.92%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
