تحليل الشركة Auckland International Airport Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.81%) أعلى من متوسط القطاع (-40.41%).
- مستوى الدين الحالي 21.6% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.17%.
سلبيات
- السعر (4.52 $) أعلى من التقييم العادل (0.0112 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.43%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.0396%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.78%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Auckland International Airport Limited | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.8% | -13.5% | 7.2% |
| 90 أيام | -10.5% | -38.9% | -8.8% |
| 1 سنة | -8.8% | -40.4% | 8.2% |
ACKDF vs قطاع: تفوق أداء Auckland International Airport Limited على قطاع "Industrials" بنسبة 31.6% خلال العام الماضي.
ACKDF vs سوق: كان أداء Auckland International Airport Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACKDF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACKDF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1695% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (4.52 $) أعلى من السعر العادل (0.0112 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (4.52 $) أعلى بنسبة 99.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2033.67) أعلى من القطاع ككل (45.62).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2033.67) أعلى من السوق ككل (61.4).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7928) أقل من القطاع ككل (4.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7928) أقل من السوق ككل (3.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (13.37) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (13.37) أعلى من مؤشر السوق ككل (3.8).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.06) أقل من القطاع ككل (116.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.06) أقل من السوق ككل (44.24).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0396%) أقل من القطاع ككل (20.78%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.0396%) أقل من السوق ككل (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.0289%) أقل من القطاع ككل (8.29%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.0289%) أقل من السوق ككل (29.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.02%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.02%) أقل من عائد السوق ككل (11.04%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1814.55%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
