تحليل الشركة Air Canada
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.68 $) أقل من السعر العادل (14.91 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=108.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=13.13%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (10.24%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.27%) أقل من متوسط القطاع (-25.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 30.91% على مدى 5 سنوات من 20.83%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 18:03 US seeks to fine Air Canada $25.5M over slow refunds
2.3. كفاءة السوق
| Air Canada | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -10.7% | -1.2% |
| 90 أيام | -31% | -22.5% | -6.6% |
| 1 سنة | -26.3% | -25.7% | 6.9% |
ACDVF vs قطاع: كان أداء Air Canada أقل قليلاً من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -0.5385% خلال العام الماضي.
ACDVF vs سوق: كان أداء Air Canada أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACDVF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACDVF مع تقلب أسبوعي قدره -0.5052% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.68 $) أقل من السعر العادل (14.91 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.68 $) أقل بنسبة 39.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.4) أقل من القطاع ككل (48.61).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.4) أقل من السوق ككل (53.47).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.17) أقل من القطاع ككل (4.34).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.17) أعلى من السوق ككل (-8.35).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3402) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.92).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3402) أقل من مؤشر السوق ككل (4.74).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.22) أقل من القطاع ككل (121.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.22) أقل من السوق ككل (28.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (108.04%) أعلى من القطاع ككل (13.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (108.04%) أعلى من السوق ككل (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.6%) أعلى من القطاع ككل (5.06%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.6%) أقل من السوق ككل (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-19.24%) أقل من القطاع ككل (10.31%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-19.24%) أقل من عائد السوق ككل (11.06%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "10.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
