تحليل الشركة Ascendas Real Estate Investment Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-5.29%) أعلى من متوسط القطاع (-16.08%).
سلبيات
- السعر (1.97 $) أعلى من التقييم العادل (0.2608 $)
- توزيعات الأرباح (1.66%) أقل من متوسط القطاع (10.04%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.68% على مدى 5 سنوات من 5.36%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1.32%) أقل من متوسط القطاع (ROE=2.09%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ascendas Real Estate Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.3% | -3.1% |
| 90 أيام | 1.5% | -2.4% | -0.7% |
| 1 سنة | -5.3% | -16.1% | 17.6% |
ACDSF vs قطاع: تفوق أداء Ascendas Real Estate Investment Trust على قطاع "Real Estate" بنسبة 10.79% خلال العام الماضي.
ACDSF vs سوق: كان أداء Ascendas Real Estate Investment Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACDSF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACDSF مع تقلب أسبوعي قدره -0.1017% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1.97 $) أعلى من السعر العادل (0.2608 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1.97 $) أعلى بنسبة 86.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (71.03) أعلى من القطاع ككل (31.92).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (71.03) أعلى من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9404) أقل من القطاع ككل (1.14).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9404) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.57) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5.79).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.57) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.06) أقل من القطاع ككل (117.76).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.06) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.32%) أقل من القطاع ككل (2.09%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1.32%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7405%) أقل من القطاع ككل (1.12%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7405%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.92%) أعلى من القطاع ككل (4.91%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.92%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.66% أقل من متوسط القطاع "10.04%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.66% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.66% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (488.25%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
