تحليل الشركة Accor SA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (10.5 $) أقل من السعر العادل (13.78 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (31.91%) أعلى من متوسط القطاع (-34.02%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.05%) أقل من متوسط القطاع (3.09%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.26% على مدى 5 سنوات من 23.11%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.1%) أقل من متوسط القطاع (ROE=43.69%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Accor SA | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.4% | 0.1% | -1.4% |
| 90 أيام | 14.8% | -15.5% | 0.8% |
| 1 سنة | 31.9% | -34% | 21.5% |
ACCYY vs قطاع: تفوق أداء Accor SA على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 65.93% خلال العام الماضي.
ACCYY vs سوق: لقد تفوق أداء Accor SA على السوق بنسبة 10.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACCYY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ACCYY مع تقلب أسبوعي قدره 0.6136% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (10.5 $) أقل من السعر العادل (13.78 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (10.5 $) أقل بنسبة 31.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.9) أقل من القطاع ككل (48.63).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.9) أقل من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4263) أقل من القطاع ككل (9.17).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4263) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3635) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3635) أقل من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.32) أقل من القطاع ككل (29.36).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.32) أقل من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.1%) أقل من القطاع ككل (43.69%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.1%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.62%) أقل من القطاع ككل (13.22%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (5.62%) أعلى من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.47%) أقل من القطاع ككل (15.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.47%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.05% أقل من متوسط القطاع "3.09%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (46.92%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
