تحليل الشركة Abcam plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-34.76%).
- مستوى الدين الحالي 21.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 21.78%.
سلبيات
- السعر (22.25 $) أعلى من التقييم العادل (0.4316 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.76%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=13.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Abcam plc | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -0.2% | -2.1% |
| 90 أيام | 0% | -35.4% | -0.2% |
| 1 سنة | 0% | -34.8% | 17.4% |
ABCZF vs قطاع: تفوق أداء Abcam plc على قطاع "Healthcare" بنسبة 34.76% خلال العام الماضي.
ABCZF vs سوق: كان أداء Abcam plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ABCZF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ABCZF مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.25 $) أعلى من السعر العادل (0.4316 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.25 $) أعلى بنسبة 98.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (778.7) أعلى من القطاع ككل (31.52).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (778.7) أعلى من السوق ككل (46.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.51) أعلى من القطاع ككل (3.36).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.51) أعلى من السوق ككل (-8.98).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (11.06) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (11.06) أعلى من مؤشر السوق ككل (4.88).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (96.88) أعلى من القطاع ككل (9.93).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (96.88) أعلى من السوق ككل (25.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.34%) أقل من القطاع ككل (13.11%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1.34%) أعلى من السوق ككل (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.9103%) أقل من القطاع ككل (6.09%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.9103%) أقل من السوق ككل (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0.68%) أقل من القطاع ككل (15.56%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0.68%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.76%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (202.17%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
