تحليل الشركة AIA Group Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (7.99 $) أقل من السعر العادل (8.51 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.16%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-43.8%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.52%) أقل من متوسط القطاع (8.42%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.05%) أقل من متوسط القطاع (-12.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.47% على مدى 5 سنوات من 2.16%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AIA Group Limited | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | -17.9% | 2.3% |
| 90 أيام | -17.3% | 0.6% | 5.2% |
| 1 سنة | -17.1% | -12.6% | 27% |
AAIGF vs قطاع: كان أداء AIA Group Limited أقل قليلاً من أداء قطاع "Financials" بنسبة -4.49% خلال العام الماضي.
AAIGF vs سوق: كان أداء AIA Group Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -44.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AAIGF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AAIGF مع تقلب أسبوعي قدره -0.3279% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (7.99 $) أقل من السعر العادل (8.51 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (7.99 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.22) أقل من القطاع ككل (27.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.22) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2914) أعلى من القطاع ككل (-29.58).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2914) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4393) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4393) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (122.57) أعلى من القطاع ككل (-75.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (122.57) أعلى من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.16%) أعلى من القطاع ككل (-43.8%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.16%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.35%) أقل من القطاع ككل (2.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.35%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (8.34%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.52% أقل من متوسط القطاع "8.42%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.52% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.52% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (61.57%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
