تحليل الشركة AAC Technologies Holdings Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (4.09 $) أقل من السعر العادل (4.63 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (57.22%) أعلى من متوسط القطاع (-26.84%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.3333%) أقل من متوسط القطاع (64.32%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 23.64% على مدى 5 سنوات من 19.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.38%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.45%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AAC Technologies Holdings Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.5% | -7.8% | -0.2% |
| 90 أيام | 29% | -34.3% | 5.5% |
| 1 سنة | 57.2% | -26.8% | 27.2% |
AACAY vs قطاع: تفوق أداء AAC Technologies Holdings Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 84.06% خلال العام الماضي.
AACAY vs سوق: لقد تفوق أداء AAC Technologies Holdings Inc. على السوق بنسبة 29.97% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AACAY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "OTC" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AACAY مع تقلب أسبوعي قدره 1.1% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (4.09 $) أقل من السعر العادل (4.63 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (4.09 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.46) أقل من القطاع ككل (72.96).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.46) أقل من السوق ككل (46.75).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أقل من القطاع ككل (5.72).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.04) أعلى من السوق ككل (-9.03).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.14) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.14) أقل من مؤشر السوق ككل (4.84).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.45) أقل من القطاع ككل (22.38).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.45) أقل من السوق ككل (25.06).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.38%) أقل من القطاع ككل (15.45%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.38%) أعلى من السوق ككل (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.9%) أقل من القطاع ككل (7.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.9%) أقل من السوق ككل (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.22%) أقل من القطاع ككل (13.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.22%) أقل من عائد السوق ككل (11.03%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3333% أقل من متوسط القطاع "64.32%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3333% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3333% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.6%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
