تحليل الشركة Zuora, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.96 $) أقل من السعر العادل (10.58 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.932%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.87%) أقل من متوسط القطاع (10.45%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 48.96% على مدى 5 سنوات من 4.49%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-44.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zuora, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -7.7% | -2.6% |
| 90 أيام | 14.2% | -1.3% | 3.5% |
| 1 سنة | 3.9% | 10.5% | 23.3% |
ZUO vs قطاع: كان أداء Zuora, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -6.58% خلال العام الماضي.
ZUO vs سوق: كان أداء Zuora, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.43% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZUO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZUO مع تقلب أسبوعي قدره 0.0745% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.96 $) أقل من السعر العادل (10.58 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.96 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 6.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (100.43).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.95) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.95) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.08) أقل من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.08) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-72.93) أقل من القطاع ككل (91.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-72.93) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-44.45%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-44.45%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-9.14%) أقل من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-9.14%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.8%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.8%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.932%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (-128.34%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | HIRSCH PETER Chief Product & Tech Officer |
أُوكَازيُون | 9.06 | 170 826 | 18 855 |
| 03.10.2024 | Hirsch, Peter Officer |
شراء | 8.34 | 220 443 | 26 432 |
| 03.10.2024 | Tzuo, Tien Officer |
شراء | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
| 03.10.2024 | Traube Robert J. Chief Revenue Officer |
أُوكَازيُون | 8.34 | 522 976 | 62 707 |
| 03.10.2024 | Tzuo Tien Chairman and CEO |
أُوكَازيُون | 8.34 | 532 701 | 63 873 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
