تحليل الشركة Zoetis
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 46.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 57.23%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=46.91%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- السعر (163.32 $) أعلى من التقييم العادل (64.57 $)
- توزيعات الأرباح (0.9459%) أقل من متوسط القطاع (1.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-9.99%) أقل من متوسط القطاع (-0.7555%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zoetis | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.6% | 2.4% | 1.7% |
| 90 أيام | -6.3% | -4.9% | 4.6% |
| 1 سنة | -10% | -0.8% | 24.9% |
ZTS vs قطاع: كان أداء Zoetis أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -9.23% خلال العام الماضي.
ZTS vs سوق: كان أداء Zoetis أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZTS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZTS مع تقلب أسبوعي قدره -0.1921% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (163.32 $) أعلى من السعر العادل (64.57 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (163.32 $) أعلى بنسبة 60.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (38.45) أقل من القطاع ككل (57.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (38.45) أقل من السوق ككل (47.66).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (18.06) أعلى من القطاع ككل (9.4).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (18.06) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (10.55) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (10.55) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (26.66) أعلى من القطاع ككل (17.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (26.66) أعلى من السوق ككل (24.14).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.91%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.91%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.41%) أعلى من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.41%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.69%) أعلى من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.69%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.9459% أقل من متوسط القطاع "1.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.9459% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 0.9459% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.52%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2023 | Chen Heidi C. Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 180.15 | 1 784 390 | 9 905 |
| 10.06.2022 | Reed Willie M Director |
أُوكَازيُون | 162.31 | 301 085 | 1 855 |
| 23.12.2021 | Lagano Roxanne Executive Vice President |
أُوكَازيُون | 241.7 | 317 836 | 1 315 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
