تحليل الشركة ZipRecruiter, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=586.95%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.55%)
سلبيات
- السعر (8.11 $) أعلى من التقييم العادل (7.99 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-47.28%) أقل من متوسط القطاع (5.02%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 82.94% على مدى 5 سنوات من 0%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ZipRecruiter, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.6% | -6.1% | -1.7% |
| 90 أيام | -23.7% | -9.4% | 4.4% |
| 1 سنة | -47.3% | 5% | 25.5% |
ZIP vs قطاع: كان أداء ZipRecruiter, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -52.3% خلال العام الماضي.
ZIP vs سوق: كان أداء ZipRecruiter, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -72.74% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZIP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZIP مع تقلب أسبوعي قدره -0.9091% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (8.11 $) أعلى من السعر العادل (7.99 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (8.11 $) أعلى بنسبة 1.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.11) أقل من القطاع ككل (34.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.11) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (182.6) أعلى من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (182.6) أعلى من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.37) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.37) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.25) أعلى من القطاع ككل (14.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.25) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (586.95%) أعلى من القطاع ككل (20.55%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (586.95%) أعلى من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.44%) أعلى من القطاع ككل (6.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.44%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.14%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.14%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 14.49% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | YARBROUGH TIMOTHY G. EVP, Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 7.37 | 44 736 | 6 070 |
| 19.12.2024 | SAKAMOTO RYAN T. EVP, Chief Legal Officer |
أُوكَازيُون | 7.58 | 8 126 | 1 072 |
| 18.12.2024 | Bartolome Lora SVP, ACCOUNTING & CONTROLLER |
أُوكَازيُون | 7.86 | 17 992 | 2 289 |
| 18.12.2024 | TRAVERS DAVID President |
أُوكَازيُون | 7.82 | 113 890 | 14 564 |
| 15.12.2024 | Bartolome Lora SVP, ACCOUNTING & CONTROLLER |
شراء | 7.97 | 54 953 | 6 895 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
