تحليل الشركة Ermenegildo Zegna N.V.
1. سيرة ذاتية
سلبيات
- السعر (7.18 $) أعلى من التقييم العادل (4.48 $)
- توزيعات الأرباح (1.18%) أقل من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-34.72%) أقل من متوسط القطاع (-7.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.53% على مدى 5 سنوات من 27.55%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.78%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ermenegildo Zegna N.V. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16% | 1.7% | 7.9% |
| 90 أيام | -11.1% | -15.6% | -8.2% |
| 1 سنة | -34.7% | -7.1% | 8.9% |
ZGN vs قطاع: كان أداء Ermenegildo Zegna N.V. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -27.58% خلال العام الماضي.
ZGN vs سوق: كان أداء Ermenegildo Zegna N.V. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -43.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZGN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZGN مع تقلب أسبوعي قدره -0.6676% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (7.18 $) أعلى من السعر العادل (4.48 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (7.18 $) أعلى بنسبة 37.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.14) أقل من القطاع ككل (54.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.14) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.05) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.45).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.04) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.97) أعلى من القطاع ككل (4.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.97) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.78%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.78%) أقل من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.75%) أقل من القطاع ككل (8.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.75%) أقل من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.61%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-7.61%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.18% أقل من متوسط القطاع "1.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.18% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.3%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
