تحليل الشركة Zedge, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.35 $) أقل من السعر العادل (4.27 $)
- مستوى الدين الحالي 0.5315% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.57%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-15.16%) أقل من متوسط القطاع (12.81%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-26.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1680.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Zedge, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -3% | -1.6% |
| 90 أيام | -24.4% | -13.1% | -4.2% |
| 1 سنة | -15.2% | 12.8% | 7.6% |
ZDGE vs قطاع: كان أداء Zedge, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Communication Services" بنسبة -27.97% خلال العام الماضي.
ZDGE vs سوق: كان أداء Zedge, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.76% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ZDGE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ZDGE مع تقلب أسبوعي قدره -0.2916% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.35 $) أقل من السعر العادل (4.27 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.35 $) أقل بنسبة 81.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.67) أقل من القطاع ككل (136.95).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.67) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من القطاع ككل (1672.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.76) أقل من مؤشر القطاع ككل (1169.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.76) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.68) أقل من القطاع ككل (1678.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.68) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.29%) أقل من القطاع ككل (1680.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.29%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-21.57%) أقل من القطاع ككل (99.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-21.57%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.07%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
