تحليل الشركة Yum China Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.48%) أعلى من متوسط القطاع (1.18%).
سلبيات
- السعر (49.39 $) أعلى من التقييم العادل (21.79 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-8.21%) أقل من متوسط القطاع (23.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 21.09% على مدى 5 سنوات من 0.5423%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.91%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Yum China Holdings, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -8.8% | 0.6% |
| 90 أيام | 57% | -13% | 7% |
| 1 سنة | -8.2% | 23.4% | 31.9% |
YUMC vs قطاع: كان أداء Yum China Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة -31.57% خلال العام الماضي.
YUMC vs سوق: كان أداء Yum China Holdings, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -40.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: YUMC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: YUMC مع تقلب أسبوعي قدره -0.158% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (49.39 $) أعلى من السعر العادل (21.79 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (49.39 $) أعلى بنسبة 55.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.12) أقل من القطاع ككل (22.88).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.12) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أقل من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.45) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.59) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.65).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.59) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.07) أعلى من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.07) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.91%) أقل من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.91%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.87%) أعلى من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (6.87%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.91%) أعلى من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.91%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.48% أعلى من متوسط القطاع "1.18%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.48% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.48% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.12%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | HUANG Duoduo (Howard) Officer |
شراء | 47.47 | 302 716 | 6 377 |
| 15.11.2024 | Zhang Leila Chief Technology Officer |
شراء | 22.32 | 339 755 | 15 222 |
| 08.11.2024 | DING Jerry Officer |
شراء | 50 | 50 000 | 1 000 |
| 05.11.2024 | Yeung Andy Former officer |
شراء | 47.94 | 3 748 430 | 78 190 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
