تحليل الشركة YPF Sociedad Anónima
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (90.25%) أعلى من متوسط القطاع (-13.19%).
- مستوى الدين الحالي 34.08% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 37.41%.
سلبيات
- السعر (37.67 $) أعلى من التقييم العادل (30.03 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.24%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-14.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.62%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| YPF Sociedad Anónima | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.2% | -17.6% | -8.5% |
| 90 أيام | -12% | -15.2% | -13.9% |
| 1 سنة | 90.3% | -13.2% | -2.2% |
YPF vs قطاع: تفوق أداء YPF Sociedad Anónima على قطاع "Energy" بنسبة 103.44% خلال العام الماضي.
YPF vs سوق: لقد تفوق أداء YPF Sociedad Anónima على السوق بنسبة 92.5% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: YPF ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: YPF مع تقلب أسبوعي قدره 1.74% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (37.67 $) أعلى من السعر العادل (30.03 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (37.67 $) أعلى بنسبة 20.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.17) أقل من القطاع ككل (14.25).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.17) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7574) أقل من القطاع ككل (1.91).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.7574) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4034) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.81).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4034) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.02) أقل من القطاع ككل (8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.02) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.66%) أقل من القطاع ككل (15.62%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-14.66%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-5.24%) أقل من القطاع ككل (8.89%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-5.24%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.29%) أقل من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.29%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.24%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
