تحليل الشركة Xylem
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.14%) أعلى من متوسط القطاع (-48.85%).
- مستوى الدين الحالي 14.83% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.99%.
سلبيات
- السعر (94.3 $) أعلى من التقييم العادل (31.93 $)
- توزيعات الأرباح (1.14%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.99%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.3%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Xylem | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.2% | -2.7% | 0.4% |
| 90 أيام | -7.5% | -48.6% | 8% |
| 1 سنة | 9.1% | -48.8% | 28.4% |
XYL vs قطاع: تفوق أداء Xylem على قطاع "Industrials" بنسبة 57.99% خلال العام الماضي.
XYL vs سوق: كان أداء Xylem أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XYL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XYL مع تقلب أسبوعي قدره 0.1758% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (94.3 $) أعلى من السعر العادل (31.93 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (94.3 $) أعلى بنسبة 66.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (40.35) أعلى من القطاع ككل (36.66).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (40.35) أقل من السوق ككل (47.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من القطاع ككل (5.51).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.42) أقل من السوق ككل (22.53).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.34) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.34) أقل من مؤشر السوق ككل (15.12).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.39) أعلى من القطاع ككل (14.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.39) أعلى من السوق ككل (21.89).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.99%) أقل من القطاع ككل (20.3%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.99%) أقل من السوق ككل (16.98%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.78%) أقل من القطاع ككل (6.84%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.78%) أقل من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.16%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.16%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.14% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.14% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.14% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49.1%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Cerwinka Franz Officer |
شراء | 127.69 | 1 214 720 | 9 513 |
| 09.09.2024 | Harker Victoria D Director |
أُوكَازيُون | 127.65 | 352 314 | 2 760 |
| 08.12.2023 | Harker Victoria D Director |
أُوكَازيُون | 106.5 | 213 000 | 2 000 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
أُوكَازيُون | 104.28 | 672 293 | 6 447 |
| 29.03.2021 | Yarkadas Hayati Senior Vice President |
شراء | 63.55 | 374 754 | 5 897 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
