تحليل الشركة XPO Logistics
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.39%) أعلى من متوسط القطاع (-39.97%).
- مستوى الدين الحالي 47.05% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 53.15%.
سلبيات
- السعر (144.81 $) أعلى من التقييم العادل (15.44 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.51%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.93%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.43%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| XPO Logistics | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | -0.4% | 0.9% |
| 90 أيام | -2.8% | -47.2% | 3.3% |
| 1 سنة | 20.4% | -40% | 21.4% |
XPO vs قطاع: تفوق أداء XPO Logistics على قطاع "Industrials" بنسبة 60.36% خلال العام الماضي.
XPO vs سوق: كان أداء XPO Logistics أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.9592% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XPO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XPO مع تقلب أسبوعي قدره 0.3922% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (144.81 $) أعلى من السعر العادل (15.44 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (144.81 $) أعلى بنسبة 89.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (55.88) أقل من القطاع ككل (143.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (55.88) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.34) أعلى من القطاع ككل (5.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (8.34) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.29).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.36) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.41) أعلى من القطاع ككل (14.31).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.41) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.93%) أقل من القطاع ككل (20.43%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.93%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.52%) أقل من القطاع ككل (6.87%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.52%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.31%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.31%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.51%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.5642%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Harik Mario A Chief Executive Officer |
شراء | 132.12 | 29 320 500 | 221 923 |
| 31.12.2024 | BRADLEY S JACOBS Executive Chairman |
شراء | 132.12 | 155 174 000 | 1 174 495 |
| 21.04.2024 | Bates David J. Chief Operating Officer |
شراء | 116.1 | 3 494 610 | 30 100 |
| 10.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
شراء | 121.97 | 85 623 | 702 |
| 10.03.2024 | Wismans Kyle Chief Financial Officer |
شراء | 121.97 | 132 825 | 1 089 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
