تحليل الشركة Solitario Resources Corp.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.6 $) أقل من السعر العادل (0.9628 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.29%) أعلى من متوسط القطاع (-17.03%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.36%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 0.217% على مدى 5 سنوات من 0.1959%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-22.15%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.42%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Solitario Resources Corp. | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 8.3% | -1% | 7.2% |
| 90 أيام | 1.3% | -14.8% | -8.8% |
| 1 سنة | -10.3% | -17% | 8.2% |
XPL vs قطاع: تفوق أداء Solitario Resources Corp. على قطاع "Materials" بنسبة 6.75% خلال العام الماضي.
XPL vs سوق: كان أداء Solitario Resources Corp. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -18.52% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: XPL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: XPL مع تقلب أسبوعي قدره -0.1978% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.6 $) أقل من السعر العادل (0.9628 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.6 $) أقل بنسبة 60.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (29.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (94.56).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أعلى من القطاع ككل (-3.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.17).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-9.65) أقل من القطاع ككل (10.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-9.65) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.15%) أقل من القطاع ككل (11.42%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.15%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-21.56%) أقل من القطاع ككل (7.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-21.56%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.36%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
