تحليل الشركة United States Steel
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (43 $) أقل من السعر العادل (51.04 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (5.68%) أعلى من متوسط القطاع (-13.18%).
- مستوى الدين الحالي 20.86% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 32.82%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=1.12%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.5092%) أقل من متوسط القطاع (2.39%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| United States Steel | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.3% | -5.3% | 4.5% |
| 90 أيام | 34.5% | -6.1% | -8.7% |
| 1 سنة | 5.7% | -13.2% | 3.6% |
X vs قطاع: تفوق أداء United States Steel على قطاع "Materials" بنسبة 18.85% خلال العام الماضي.
X vs سوق: لقد تفوق أداء United States Steel على السوق بنسبة 2.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: X ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: X مع تقلب أسبوعي قدره 0.1092% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (43 $) أقل من السعر العادل (51.04 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (43 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (13.69) أقل من القطاع ككل (51.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (13.69) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من القطاع ككل (5.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.1) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7638) أقل من مؤشر القطاع ككل (12.14).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7638) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.7) أقل من القطاع ككل (11.96).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.7) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.1%) أعلى من القطاع ككل (1.12%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.1%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.38%) أقل من القطاع ككل (7.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.38%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.48%) أعلى من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.48%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.5092% أقل من متوسط القطاع "2.39%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.5092% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.5092% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.72%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
