تحليل الشركة Weyerhaeuser
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.0994%) أعلى من متوسط القطاع (-45.16%).
- مستوى الدين الحالي 29.96% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.55%.
سلبيات
- السعر (30.2 $) أعلى من التقييم العادل (20.97 $)
- توزيعات الأرباح (2.39%) أقل من متوسط القطاع (3.33%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Weyerhaeuser | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 4% | 0.8% |
| 90 أيام | -1.3% | -47.1% | 6.8% |
| 1 سنة | 0.1% | -45.2% | 32.2% |
WY vs قطاع: تفوق أداء Weyerhaeuser على قطاع "Real Estate" بنسبة 45.26% خلال العام الماضي.
WY vs سوق: كان أداء Weyerhaeuser أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WY مع تقلب أسبوعي قدره 0.0019% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (30.2 $) أعلى من السعر العادل (20.97 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (30.2 $) أعلى بنسبة 30.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (29.99) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (29.99) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.46) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.46) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.28) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.28) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.83) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.83) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.2%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.2%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.94%) أعلى من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.94%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.5%) أعلى من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.5%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.39% أقل من متوسط القطاع "3.33%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (144.93%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 667.76% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2024 | Lee Edward T SEE REMARKS |
أُوكَازيُون | 353.57 | 707 140 | 2 000 |
| 18.10.2024 | Lee Edward T SEE REMARKS |
شراء | 101.25 | 202 500 | 2 000 |
| 19.09.2024 | Duban Stefan SEE REMARKS |
أُوكَازيُون | 346.37 | 1 484 200 | 4 285 |
| 19.09.2024 | Duban Stefan SEE REMARKS |
شراء | 65.17 | 279 253 | 4 285 |
| 19.09.2024 | DEMILIO MARK S Director |
أُوكَازيُون | 345 | 345 000 | 1 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
