تحليل الشركة World Wrestling Entertainment, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.0372%) أعلى من متوسط القطاع (-48.38%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=43.54%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.67%)
سلبيات
- السعر (107.6 $) أعلى من التقييم العادل (28.31 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.27%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 46.38% على مدى 5 سنوات من 30.54%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| World Wrestling Entertainment, Inc. | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 27.2% | 4.9% | 0.8% |
| 90 أيام | 27.2% | -10.5% | 6.8% |
| 1 سنة | 0% | -48.4% | 32.2% |
WWE vs قطاع: تفوق أداء World Wrestling Entertainment, Inc. على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 48.41% خلال العام الماضي.
WWE vs سوق: كان أداء World Wrestling Entertainment, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.17% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WWE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WWE مع تقلب أسبوعي قدره 0.000715% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (107.6 $) أعلى من السعر العادل (28.31 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (107.6 $) أعلى بنسبة 73.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.43) أقل من القطاع ككل (32.94).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.43) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.89) أعلى من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.89) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.76) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.69).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.76) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.35) أقل من القطاع ككل (51.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.35) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.54%) أعلى من القطاع ككل (10.67%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (43.54%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.28%) أعلى من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.28%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.49%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (22.49%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.27%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.25%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
