تحليل الشركة Watts Water Technologies, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.92%) أعلى من متوسط القطاع (-38.44%).
سلبيات
- السعر (185.27 $) أعلى من التقييم العادل (98.43 $)
- توزيعات الأرباح (0.7408%) أقل من متوسط القطاع (1.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 13.41% على مدى 5 سنوات من 1.81%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=17.32%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.08%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 00:24 Ever Forward container ship stuck in muddy bottom of Chesapeake Bay for over a month finally freed
أخبار أخرى ⇨
2.3. كفاءة السوق
| Watts Water Technologies, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.3% | 3.7% | 1.6% |
| 90 أيام | -3.6% | -25.6% | 6.6% |
| 1 سنة | 3.9% | -38.4% | 31.7% |
WTS vs قطاع: تفوق أداء Watts Water Technologies, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 42.37% خلال العام الماضي.
WTS vs سوق: كان أداء Watts Water Technologies, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.79% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WTS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WTS مع تقلب أسبوعي قدره 0.0754% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (185.27 $) أعلى من السعر العادل (98.43 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (185.27 $) أعلى بنسبة 46.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.84) أقل من القطاع ككل (36.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.84) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.65) أقل من القطاع ككل (5.68).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.65) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.42) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.42) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.47) أعلى من القطاع ككل (14.42).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.47) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.32%) أقل من القطاع ككل (20.08%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (17.32%) أعلى من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.35%) أعلى من القطاع ككل (6.85%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.35%) أعلى من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.81%) أعلى من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.81%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.7408% أقل من متوسط القطاع "1.56%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.7408% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.7408% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (17.74%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Pagano Robert J Jr Officer |
شراء | 215 | 4 474 150 | 20 810 |
| 06.11.2024 | Barry Monica Officer |
شراء | 212.52 | 331 319 | 1 559 |
| 06.11.2024 | Lepage Kenneth Robert Officer |
شراء | 210 | 547 470 | 2 607 |
| 15.03.2024 | Halloran Virginia A Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 202.82 | 285 368 | 1 407 |
| 10.05.2023 | Melhem Elie President- APAC, M. East, Afr. |
أُوكَازيُون | 168.06 | 291 584 | 1 735 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
