تحليل الشركة Essential Utilities, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.25%) أعلى من متوسط القطاع (3.19%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (14.58%) أعلى من متوسط القطاع (-39.88%).
سلبيات
- السعر (38.57 $) أعلى من التقييم العادل (24.15 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 41.88% على مدى 5 سنوات من 32.84%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Essential Utilities, Inc. | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -35.7% | 6.7% |
| 90 أيام | 16.7% | -46.4% | -7.9% |
| 1 سنة | 14.6% | -39.9% | 5.6% |
WTRG vs قطاع: تفوق أداء Essential Utilities, Inc. على قطاع "Utilities" بنسبة 54.46% خلال العام الماضي.
WTRG vs سوق: لقد تفوق أداء Essential Utilities, Inc. على السوق بنسبة 8.99% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WTRG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WTRG مع تقلب أسبوعي قدره 0.2804% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (38.57 $) أعلى من السعر العادل (24.15 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (38.57 $) أعلى بنسبة 37.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.95) أقل من القطاع ككل (28.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.95) أقل من السوق ككل (68.46).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.69) أقل من القطاع ككل (2.38).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.69) أقل من السوق ككل (22.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.84) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.84).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.84) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.4) أعلى من القطاع ككل (5.67).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.4) أقل من السوق ككل (23.61).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.45%) أقل من القطاع ككل (12.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.45%) أقل من السوق ككل (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.96%) أقل من القطاع ككل (3.23%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.96%) أقل من السوق ككل (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.25% أعلى من متوسط القطاع "3.19%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.25% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.25% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (63.59%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
