تحليل الشركة White Mountains Insurance Group, Ltd.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 5.67% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 7.12%.
سلبيات
- السعر (1899.99 $) أعلى من التقييم العادل (189.37 $)
- توزيعات الأرباح (0.0526%) أقل من متوسط القطاع (2.83%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.4%) أقل من متوسط القطاع (27.44%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=2.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.11%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| White Mountains Insurance Group, Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.6% | 1.1% | 7.2% |
| 90 أيام | -5% | 12.3% | -8.8% |
| 1 سنة | 3.4% | 27.4% | 8.2% |
WTM vs قطاع: كان أداء White Mountains Insurance Group, Ltd. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -24.05% خلال العام الماضي.
WTM vs سوق: كان أداء White Mountains Insurance Group, Ltd. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -4.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WTM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WTM مع تقلب أسبوعي قدره 0.0654% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (1899.99 $) أعلى من السعر العادل (189.37 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1899.99 $) أعلى بنسبة 90% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (75.75) أقل من القطاع ككل (155.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (75.75) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9523) أقل من القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9523) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (41.13) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (41.13) أعلى من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (145.15) أعلى من القطاع ككل (-63.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (145.15) أعلى من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.27%) أقل من القطاع ككل (16.11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (2.27%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.7045%) أقل من القطاع ككل (3.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.7045%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.0526% أقل من متوسط القطاع "2.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.0526% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.0526% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (3.88%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
