تحليل الشركة WestRock
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (37 $) أقل من السعر العادل (51.04 $)
- توزيعات الأرباح (2.39%) أعلى من متوسط القطاع (2.37%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.4%) أعلى من متوسط القطاع (-3.51%).
- مستوى الدين الحالي 31.28% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 33.36%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-16.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=0.5599%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| WestRock | Materials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | 1.5% | 0.6% |
| 90 أيام | 0% | -11.7% | 1% |
| 1 سنة | 21.4% | -3.5% | 20.7% |
WRK vs قطاع: تفوق أداء WestRock على قطاع "Materials" بنسبة 24.91% خلال العام الماضي.
WRK vs سوق: لقد تفوق أداء WestRock على السوق بنسبة 0.7012% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WRK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WRK مع تقلب أسبوعي قدره 0.4115% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (37 $) أقل من السعر العادل (51.04 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (37 $) أقل بنسبة 37.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.74) أقل من القطاع ككل (24.48).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.74) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9108) أقل من القطاع ككل (5.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9108) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4528) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.86).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4528) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.32) أقل من القطاع ككل (11.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.32) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.36%) أقل من القطاع ككل (0.5599%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-16.36%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.01%) أقل من القطاع ككل (7.13%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.01%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.37%) أقل من القطاع ككل (13.16%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.37%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.39% أعلى من متوسط القطاع "2.37%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.39% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.39% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.47%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
