تحليل الشركة WPP plc
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.98%) أعلى من متوسط القطاع (5.02%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.48%) أعلى من متوسط القطاع (-31.53%).
سلبيات
- السعر (48.55 $) أعلى من التقييم العادل (1.35 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 18.65% على مدى 5 سنوات من 15.36%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.27%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1680.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| WPP plc | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2% | -8.9% | -2.8% |
| 90 أيام | -9.6% | -46% | -2.9% |
| 1 سنة | 7.5% | -31.5% | 15.5% |
WPP vs قطاع: تفوق أداء WPP plc على قطاع "Communication Services" بنسبة 39.01% خلال العام الماضي.
WPP vs سوق: كان أداء WPP plc أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WPP ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WPP مع تقلب أسبوعي قدره 0.1439% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (48.55 $) أعلى من السعر العادل (1.35 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (48.55 $) أعلى بنسبة 97.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (376.05) أعلى من القطاع ككل (136.95).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (376.05) أعلى من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.83) أقل من القطاع ككل (1672.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.83) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.8) أقل من مؤشر القطاع ككل (1169.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.8) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (21.15) أقل من القطاع ككل (1678.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (21.15) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.27%) أقل من القطاع ككل (1680.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.27%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4106%) أقل من القطاع ككل (99.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4106%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.24%) أقل من القطاع ككل (11.07%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.24%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.98% أعلى من متوسط القطاع "5.02%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.98% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.98% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (382.97%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
