تحليل الشركة W. P. Carey Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (6.08%) أعلى من متوسط القطاع (3.21%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (7.37%) أعلى من متوسط القطاع (-8.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-0.9052%)
سلبيات
- السعر (62.9 $) أعلى من التقييم العادل (23.09 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.85% على مدى 5 سنوات من 43.06%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| W. P. Carey Inc. | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.5% | -2.1% | 7.8% |
| 90 أيام | 9.7% | -15% | -9.6% |
| 1 سنة | 7.4% | -8.1% | 8.7% |
WPC vs قطاع: تفوق أداء W. P. Carey Inc. على قطاع "Real Estate" بنسبة 15.47% خلال العام الماضي.
WPC vs سوق: كان أداء W. P. Carey Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -1.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WPC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WPC مع تقلب أسبوعي قدره 0.1417% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (62.9 $) أعلى من السعر العادل (23.09 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (62.9 $) أعلى بنسبة 63.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (26.13) أقل من القطاع ككل (338.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (26.13) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.43) أعلى من القطاع ككل (-8.73).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.43) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.61) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.23).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.61) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.94) أقل من القطاع ككل (153.07).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.94) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.38%) أعلى من القطاع ككل (-0.9052%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.38%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من القطاع ككل (2.73%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.6%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.08% أعلى من متوسط القطاع "3.21%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (166.03%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
