تحليل الشركة Weis Markets, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-18.78 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-38.46 ٪).
- مستوى الدين الحالي 8.23 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 11.44 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (55.27 $)
- أرباح الأسهم (1.89 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 36.6 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Weis Markets, Inc. | Consumer Staples | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -8.8% | -0.6% |
| 90 أيام | 2.4% | -5.6% | 2.6% |
| 1 سنة | -18.8% | -38.5% | 13.5% |
WMK vs قطاع: Weis Markets, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 19.67 ٪ за оовمس год.
WMK vs سوق: Weis Markets, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -32.28 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: WMK нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: WMK مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (55.27 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (16.51) أعلى من هذا القطاع ككل (12.47).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (16.51) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.26) أقل من هذا القطاع ككل (7.64).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.26) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.38) أقل من هذا القطاع ككل (2.05).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.38) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (14.63).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.32) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0.21 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0.21 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (105.83 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (36.6 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.3 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (9.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.3 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (16.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (33.27 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
