تحليل الشركة Western Asset Mortgage Capital Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.18 $) أقل من السعر العادل (9.97 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-36.99%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.43%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 87.35% على مدى 5 سنوات من 32.45%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-59.37%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Western Asset Mortgage Capital Corporation | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -14.2% | -3.7% |
| 90 أيام | 0% | -42.6% | -9.2% |
| 1 سنة | 0% | -37% | 6.7% |
WMC vs قطاع: تفوق أداء Western Asset Mortgage Capital Corporation على قطاع "Real Estate" بنسبة 36.99% خلال العام الماضي.
WMC vs سوق: كان أداء Western Asset Mortgage Capital Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.72% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WMC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WMC مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.18 $) أقل من السعر العادل (9.97 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (9.18 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.99) أقل من القطاع ككل (61.26).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.99) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6189) أعلى من القطاع ككل (-0.8992).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6189) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (-0.9265) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (-0.9265) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (41.94) أعلى من القطاع ككل (20.7).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (41.94) أعلى من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-59.37%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-59.37%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.24%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.24%) أقل من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.43%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (20.35%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
