تحليل الشركة Waste Management
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=33.38%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=20.56%)
سلبيات
- السعر (166.9 $) أعلى من التقييم العادل (70.41 $)
- توزيعات الأرباح (1.4%) أقل من متوسط القطاع (1.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-6.31%) أقل من متوسط القطاع (2.73%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 49.44% على مدى 5 سنوات من 48.67%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Waste Management | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -18.9% | -5.3% | -0.7% |
| 90 أيام | -18.8% | -10.5% | 4.1% |
| 1 سنة | -6.3% | 2.7% | 25.9% |
WM vs قطاع: كان أداء Waste Management أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -9.04% خلال العام الماضي.
WM vs سوق: كان أداء Waste Management أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -32.21% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WM مع تقلب أسبوعي قدره -0.1213% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (166.9 $) أعلى من السعر العادل (70.41 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (166.9 $) أعلى بنسبة 57.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.25) أقل من القطاع ككل (34.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.25) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.44) أعلى من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (10.44) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.52) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.27).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.52) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.03) أعلى من القطاع ككل (14.52).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.03) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.38%) أعلى من القطاع ككل (20.56%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (33.38%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.02%) أعلى من القطاع ككل (6.89%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.02%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.5%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.5%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.4% أقل من متوسط القطاع "1.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.4% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (49.31%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Watson Michael J. Sr. VP-Chief Customer Officer |
أُوكَازيُون | 220 | 330 000 | 1 500 |
| 01.03.2024 | Fish James C Jr Pres, Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 204.43 | 7 401 800 | 36 207 |
| 01.03.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
أُوكَازيُون | 204.86 | 172 082 | 840 |
| 26.02.2024 | Rooney Kelly C. SVP Chief People Officer |
أُوكَازيُون | 207.84 | 6 027 | 29 |
| 26.02.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
أُوكَازيُون | 207.98 | 11 439 | 55 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
