تحليل الشركة Waste Management
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 23.79 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (106.69 $)
- أرباح الأسهم (1.36 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-1.36 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-0.0643 ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 53.63 ٪ على مدى 5 سنوات c 47.05 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Waste Management | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.3% | -0.1% | -0.7% |
| 90 أيام | 2.3% | -3% | 2.5% |
| 1 سنة | -1.4% | -0.1% | 16.7% |
WM vs قطاع: Waste Management تأخرت قليلاً عن القطاع "{Sector}" على -1.3 ٪ خلال العام الماضي.
WM vs سوق: Waste Management تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -18.1 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: WM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: WM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (106.69 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.71) أقل من هذا القطاع ككل (43.77).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.71) أقل من السوق ككل (55.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (9.89) أعلى من هذا القطاع ككل (4.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (9.89) أقل من السوق ككل (17.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (3.7) أقل من هذا القطاع ككل (81.53).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (3.7) أقل من السوق ككل (27.73).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.38) أعلى من هذا القطاع ككل (15.73).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (16.38) أقل من السوق ككل (32.44).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 10.18 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (10.18 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.34 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (23.79 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.86 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.1 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.1 ٪) أقل من السوق ككل (11.32 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.35 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.23 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
نمو الأرباح: دخل توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات الخمس الماضية. النمو لـ {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (44.06 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | Carrasco Rafael Officer |
شراء | 240 | 465 840 | 1 941 |
| 27.05.2025 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
أُوكَازيُون | 236.81 | 159 610 | 674 |
| 27.05.2025 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
شراء | 98.9 | 80 900 | 818 |
| 27.05.2025 | Rankin Devina A EVP & CFO |
أُوكَازيُون | 237.36 | 13 740 300 | 57 888 |
| 27.05.2025 | Rankin Devina A EVP & CFO |
شراء | 131.86 | 10 441 100 | 79 183 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
