تحليل الشركة John Wiley & Sons, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (42.1 $) أقل من السعر العادل (48.49 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.32%) أعلى من متوسط القطاع (-28.72%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (3.18%) أقل من متوسط القطاع (4.92%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 32.55% على مدى 5 سنوات من 16.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-22.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=1680.14%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| John Wiley & Sons, Inc. | Communication Services | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.7% | 1% | 0.6% |
| 90 أيام | -15.4% | -38% | 1.5% |
| 1 سنة | 19.3% | -28.7% | 22.4% |
WLY vs قطاع: تفوق أداء John Wiley & Sons, Inc. على قطاع "Communication Services" بنسبة 48.04% خلال العام الماضي.
WLY vs سوق: كان أداء John Wiley & Sons, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WLY ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WLY مع تقلب أسبوعي قدره 0.3715% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (42.1 $) أقل من السعر العادل (48.49 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (42.1 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (126.1) أقل من القطاع ككل (136.95).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (126.1) أعلى من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.86) أقل من القطاع ككل (1672.41).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.86) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر القطاع ككل (1169.38).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (55.88) أقل من القطاع ككل (1678.03).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (55.88) أعلى من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.45%) أقل من القطاع ككل (1680.14%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-22.45%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-6.87%) أقل من القطاع ككل (99.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-6.87%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.2%) أقل من القطاع ككل (11.07%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.2%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 3.18% أقل من متوسط القطاع "4.92%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.18% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.18% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (446.61%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
