تحليل الشركة Cactus, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.57%) أعلى من متوسط القطاع (-16.26%).
- مستوى الدين الحالي 2.63% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 4.51%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.55%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
سلبيات
- السعر (59.29 $) أعلى من التقييم العادل (25.2 $)
- توزيعات الأرباح (0.881%) أقل من متوسط القطاع (3.69%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Cactus, Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.7% | -17.2% | 1.6% |
| 90 أيام | 1.2% | -18.7% | 4.3% |
| 1 سنة | 23.6% | -16.3% | 27% |
WHD vs قطاع: تفوق أداء Cactus, Inc. على قطاع "Energy" بنسبة 39.83% خلال العام الماضي.
WHD vs سوق: كان أداء Cactus, Inc. أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.44% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WHD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WHD مع تقلب أسبوعي قدره 0.4533% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (59.29 $) أعلى من السعر العادل (25.2 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (59.29 $) أعلى بنسبة 57.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (21.45) أعلى من القطاع ككل (14.09).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (21.45) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.41) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.41) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.31) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.31) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (10.27) أعلى من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (10.27) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.55%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.55%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.11%) أعلى من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.11%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.34%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.34%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.881% أقل من متوسط القطاع "3.69%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.881% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.881% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (27.65%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | MARSH WILLIAM D Officer |
شراء | 60 | 198 960 | 3 316 |
| 04.11.2024 | Tadlock Stephen Officer |
شراء | 61.25 | 2 051 880 | 33 500 |
| 21.08.2023 | ODONNELL JOHN A Director |
أُوكَازيُون | 50.95 | 1 401 530 | 27 508 |
| 10.08.2023 | Anderson Donna L Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 52.01 | 99 911 | 1 921 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
