تحليل الشركة Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.08%) أعلى من متوسط القطاع (1.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (21.62%) أعلى من متوسط القطاع (-7.98%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=38.74%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.26%)
سلبيات
- السعر (91.97 $) أعلى من التقييم العادل (45.57 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 54.67% على مدى 5 سنوات من 46.92%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
20 نوفمبر 03:45 The best travel rewards programs, ranked
19 نوفمبر 23:27 US hotel industry slowly rebounding amid summer travel surge
2.3. كفاءة السوق
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Consumer Cyclical | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.9% | -1.9% | -8.5% |
| 90 أيام | -9.8% | -13.2% | -13.9% |
| 1 سنة | 21.6% | -8% | -2.2% |
WH vs قطاع: تفوق أداء Wyndham Hotels & Resorts, Inc. على قطاع "Consumer Cyclical" بنسبة 29.61% خلال العام الماضي.
WH vs سوق: لقد تفوق أداء Wyndham Hotels & Resorts, Inc. على السوق بنسبة 23.87% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WH مع تقلب أسبوعي قدره 0.4158% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (91.97 $) أعلى من السعر العادل (45.57 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (91.97 $) أعلى بنسبة 50.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (23.62) أعلى من القطاع ككل (17.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (23.62) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.15) أعلى من القطاع ككل (4.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.15) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.89) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.39).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.89) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.16) أعلى من القطاع ككل (10.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.16) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.74%) أعلى من القطاع ككل (16.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (38.74%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.17%) أعلى من القطاع ككل (5.49%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.17%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0.4167%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.08% أعلى من متوسط القطاع "1.23%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.08% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.83%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
