MAX
تحليل الشركة Woori Financial Group Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (235.52 $)
- أرباح الأسهم (6.7 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (64.42 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-2.05 ٪).
سلبيات
- زاد مستوى الدين الحالي 15.94 ٪ على مدى 5 سنوات c 15.54 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.85 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Woori Financial Group Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | -7.5% | 1.1% |
| 90 أيام | 15.9% | -7.6% | 1.1% |
| 1 سنة | 64.4% | -2% | 14.3% |
WF vs قطاع: Woori Financial Group Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 66.47 ٪ за оовمس год.
WF vs سوق: Woori Financial Group Inc. تجاوز السوق على 50.09 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WF нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: WF مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (235.52 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (3.68) أقل من هذا القطاع ككل (97.6).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (3.68) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.32) أقل من هذا القطاع ككل (8.68).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.32) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.44) أقل من هذا القطاع ككل (19.42).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.44) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.99).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (12.6) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.27 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (4.27 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-31.95 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.85 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.6 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.18 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.6 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (191.69 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.68 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (33.6 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
