تحليل الشركة WEX Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 27.95% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.37%.
سلبيات
- السعر (181.13 $) أعلى من التقييم العادل (2.71 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.932%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-12.14%) أقل من متوسط القطاع (10.45%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.8135%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.86%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| WEX Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.1% | -7.7% | 1.6% |
| 90 أيام | -16% | -1.3% | 4.3% |
| 1 سنة | -12.1% | 10.5% | 27% |
WEX vs قطاع: كان أداء WEX Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Technology" بنسبة -22.59% خلال العام الماضي.
WEX vs سوق: كان أداء WEX Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -39.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WEX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WEX مع تقلب أسبوعي قدره -0.2334% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (181.13 $) أعلى من السعر العادل (2.71 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (181.13 $) أعلى بنسبة 98.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (569.33) أعلى من القطاع ككل (100.43).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (569.33) أعلى من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.63) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7026.51) أعلى من مؤشر القطاع ككل (6.91).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7026.51) أعلى من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (685.24) أعلى من القطاع ككل (91.94).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (685.24) أعلى من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8135%) أقل من القطاع ككل (44.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8135%) أقل من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1067%) أقل من القطاع ككل (4.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1067%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.29%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.29%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.932%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | Deshaies Robert Joseph COO, Benefits |
أُوكَازيُون | 189.44 | 33 152 | 175 |
| 31.07.2024 | Tinto Melanie J Chief People Officer |
أُوكَازيُون | 185.04 | 289 403 | 1 564 |
| 08.07.2024 | Narula Jagtar Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 180 | 97 200 | 540 |
| 15.03.2024 | Rapkin Hilary A Chief Legal Officer |
شراء | 234.74 | 1 647 640 | 7 019 |
| 15.03.2024 | Carriedo Carlos COO, International |
شراء | 234.74 | 605 394 | 2 579 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
