NYSE: WES - Western Midstream Partners, LP

الربحية لمدة ستة أشهر: +2.23%
عائد الأرباح: +8.09%
قطاع: Energy

تحليل الشركة Western Midstream Partners, LP

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (8.09%) أعلى من متوسط ​​القطاع (4.13%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (42.09%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-47.97%).
  • مستوى الدين الحالي 63.21% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 64.37%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=35.28%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=15.66%)

سلبيات

  • السعر (39.87 $) أعلى من التقييم العادل (33.5 $)

شركات مماثلة

Occidental Petroleum

Chevron

Equinor ASA

Exxon Mobil

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Western Midstream Partners, LP Energy فِهرِس
7 أيام -1.4% -1% -2.5%
90 أيام 5.5% -39.6% -0.6%
1 سنة 42.1% -48% 17%

WES vs قطاع: تفوق أداء Western Midstream Partners, LP على قطاع "Energy" بنسبة 90.06% خلال العام الماضي.

WES vs سوق: لقد تفوق أداء Western Midstream Partners, LP على السوق بنسبة 25.08% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: WES ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: WES مع تقلب أسبوعي قدره 0.8094% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 10.44
P/S: 3.44
مزيد من البيانات على WES

3.2. ربح

EPS 2.66
ROE 35.28%
ROA 8.2%
ROIC 12.11%
Ebitda margin 60.85%
مزيد من البيانات على WES

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (39.87 $) أعلى من السعر العادل (33.5 $).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (39.87 $) أعلى بنسبة 16% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.44) أقل من القطاع ككل (13.92).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.44) أقل من السوق ككل (70.26).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.52) أعلى من القطاع ككل (1.71).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.52) أقل من السوق ككل (22.61).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.44) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.36).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.44) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.71) أعلى من القطاع ككل (7.61).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.71) أقل من السوق ككل (24.37).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.28%) أعلى من القطاع ككل (15.66%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (35.28%) أعلى من السوق ككل (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.2%) أقل من القطاع ككل (8.86%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (8.2%) أعلى من السوق ككل (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.11%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.11%) أعلى من السوق ككل (9.31%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (63.21%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 64.37% إلى 63.21%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.09% أعلى من متوسط ​​القطاع "4.13%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (95.72%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
14.08.2024 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/
10% Owner		 أُوكَازيُون 35.75 697 125 000 19 500 000
15.05.2024 Bourne Robert W.
SVP & Chief Commercial Officer		 شراء 37.25 50 437 1 354
13.02.2024 Ure Michael
President & CEO		 شراء 28.09 10 007 900 356 281
13.02.2024 Bourne Robert W.
SVP & Chief Commercial Officer		 شراء 28.09 2 001 580 71 256
13.02.2024 Dial Christopher B.
SVP, GC and Secretary		 شراء 28.09 2 430 600 86 529

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Western Midstream Partners, LP

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Western Midstream Partners, LP" ⇨

9.3. تعليقات