تحليل الشركة WESCO International, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (167.01 $) أقل من السعر العادل (206.24 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-0.8666%) أعلى من متوسط القطاع (-4.73%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0.977%) أقل من متوسط القطاع (1.52%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 35.33% على مدى 5 سنوات من 25.5%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| WESCO International, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.5% | -4.9% | -8.5% |
| 90 أيام | -7.4% | -9.4% | -13.9% |
| 1 سنة | -0.9% | -4.7% | -2.2% |
WCC vs قطاع: تفوق أداء WESCO International, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 3.86% خلال العام الماضي.
WCC vs سوق: لقد تفوق أداء WESCO International, Inc. على السوق بنسبة 1.38% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WCC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WCC مع تقلب أسبوعي قدره -0.0167% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (167.01 $) أقل من السعر العادل (206.24 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (167.01 $) أقل بنسبة 23.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.04) أقل من القطاع ككل (143.35).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.04) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من القطاع ككل (5.55).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4116) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.33).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4116) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (9.38) أقل من القطاع ككل (14.72).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (9.38) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.2%) أقل من القطاع ككل (20.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.2%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.08%) أقل من القطاع ككل (7.08%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.08%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.97%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.97%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.977% أقل من متوسط القطاع "1.52%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.977% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.977% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (7.5%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
