تحليل الشركة Waters Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (9.58%) أعلى من متوسط القطاع (-8.26%).
- مستوى الدين الحالي 37.38% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 65.63%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=42.82%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-83.35%)
سلبيات
- السعر (333.77 $) أعلى من التقييم العادل (129.96 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.22%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Waters Corporation | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.3% | 1.9% | 7.9% |
| 90 أيام | -17.8% | -10.6% | -8.2% |
| 1 سنة | 9.6% | -8.3% | 8.9% |
WAT vs قطاع: تفوق أداء Waters Corporation على قطاع "Healthcare" بنسبة 17.84% خلال العام الماضي.
WAT vs سوق: لقد تفوق أداء Waters Corporation على السوق بنسبة 0.6456% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WAT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WAT مع تقلب أسبوعي قدره 0.1842% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (333.77 $) أعلى من السعر العادل (129.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (333.77 $) أعلى بنسبة 61.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.63) أقل من القطاع ككل (55.05).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.63) أقل من السوق ككل (96.71).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.08) أعلى من القطاع ككل (10.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.08) أقل من السوق ككل (20.88).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.47) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.09).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.47) أقل من مؤشر السوق ككل (16.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (22.64) أعلى من القطاع ككل (13.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (22.64) أقل من السوق ككل (27.39).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (42.82%) أعلى من القطاع ككل (-83.35%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (42.82%) أعلى من السوق ككل (27.35%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.9%) أعلى من القطاع ككل (6.44%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.9%) أعلى من السوق ككل (6.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.39%) أعلى من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (37.39%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.22%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (242.78%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
