تحليل الشركة Western Alliance Bancorporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.07%) أعلى من متوسط القطاع (23.86%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.89%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11%)
سلبيات
- السعر (78.4 $) أعلى من التقييم العادل (77.74 $)
- توزيعات الأرباح (2.08%) أقل من متوسط القطاع (2.67%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 11.21% على مدى 5 سنوات من 1.76%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Western Alliance Bancorporation | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.3% | -12.2% | 0.3% |
| 90 أيام | -11.7% | -26.4% | 1.5% |
| 1 سنة | 26.1% | 23.9% | 24% |
WAL vs قطاع: تفوق أداء Western Alliance Bancorporation على قطاع "Financials" بنسبة 2.2% خلال العام الماضي.
WAL vs سوق: لقد تفوق أداء Western Alliance Bancorporation على السوق بنسبة 2.06% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: WAL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: WAL مع تقلب أسبوعي قدره 0.5013% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (78.4 $) أعلى من السعر العادل (77.74 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (78.4 $) أعلى بنسبة 0.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.85) أقل من القطاع ككل (62.98).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.85) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من القطاع ككل (1.44).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.17) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.52).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.64) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (160.04) أعلى من القطاع ككل (-105.04).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (160.04) أعلى من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.89%) أعلى من القطاع ككل (11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.89%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.02%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.02%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.08% أقل من متوسط القطاع "2.67%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.08% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (23.74%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2024 | GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO |
شراء | 93.92 | 26 767 | 285 |
| 15.10.2024 | Curley Stephen Russell Chief Banking Ofc.-NBL |
شراء | 93.92 | 15 497 | 165 |
| 15.09.2024 | Kennedy Barbara Chief Human Resources Officer |
شراء | 83.22 | 8 405 | 101 |
| 15.09.2024 | Vecchione Kenneth President and CEO |
شراء | 83.22 | 44 856 | 539 |
| 15.09.2024 | GIBBONS DALE Vice Chairman and CFO |
شراء | 83.22 | 23 718 | 285 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
