تحليل الشركة Valvoline Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 56.32% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 65.02%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=108.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.76%)
سلبيات
- السعر (34.74 $) أعلى من التقييم العادل (18.47 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (4.05%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (1.48%) أقل من متوسط القطاع (6.87%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Valvoline Inc. | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.1% | -1.6% | -1.1% |
| 90 أيام | -10.8% | 0.5% | 1.6% |
| 1 سنة | 1.5% | 6.9% | 21.1% |
VVV vs قطاع: كان أداء Valvoline Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Energy" بنسبة -5.39% خلال العام الماضي.
VVV vs سوق: كان أداء Valvoline Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -19.62% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VVV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VVV مع تقلب أسبوعي قدره 0.0285% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (34.74 $) أعلى من السعر العادل (18.47 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (34.74 $) أعلى بنسبة 46.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (25.92) أعلى من القطاع ككل (14.03).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (25.92) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (29.54) أعلى من القطاع ككل (1.72).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (29.54) أعلى من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.39) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.48) أعلى من القطاع ككل (7.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.48) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (108.8%) أعلى من القطاع ككل (15.76%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (108.8%) أعلى من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.94%) أقل من القطاع ككل (8.9%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.94%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.79%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.79%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "4.05%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (1.54%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
