تحليل الشركة Ventas
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.24%) أعلى من متوسط القطاع (3.2%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (59.69%) أعلى من متوسط القطاع (-3.54%).
سلبيات
- السعر (67.63 $) أعلى من التقييم العادل (0.7214 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 59.62% على مدى 5 سنوات من 50.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-0.4318%) أقل من متوسط القطاع (ROE=6.02%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Ventas | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -9.1% | -1.6% |
| 90 أيام | 14.1% | -9.7% | -4.2% |
| 1 سنة | 59.7% | -3.5% | 7.6% |
VTR vs قطاع: تفوق أداء Ventas على قطاع "Real Estate" بنسبة 63.23% خلال العام الماضي.
VTR vs سوق: لقد تفوق أداء Ventas على السوق بنسبة 52.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VTR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VTR مع تقلب أسبوعي قدره 1.15% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (67.63 $) أعلى من السعر العادل (0.7214 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (67.63 $) أعلى بنسبة 98.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (190.73) أعلى من القطاع ككل (61.35).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (190.73) أعلى من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أعلى من القطاع ككل (-0.8993).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.04) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.46) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.68).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.46) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.16) أقل من القطاع ككل (20.69).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.16) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.4318%) أقل من القطاع ككل (6.02%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-0.4318%) أقل من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.1657%) أقل من القطاع ككل (3.74%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.1657%) أقل من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.81%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.81%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.24% أعلى من متوسط القطاع "3.2%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.24% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.24% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (14964.78%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
