MAX
تحليل الشركة Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (7.53 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (10.31 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-2.62 ٪).
- مستوى الدين الحالي 15.85 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.3 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (10.03 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.8 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -2.2% | -0.6% |
| 90 أيام | -0.3% | -6.9% | 2.7% |
| 1 سنة | 10.3% | -2.6% | 12.7% |
VTN vs قطاع: Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals превзошел сектор "{Sector}" н 12.93 ٪ за оовمس год.
VTN vs سوق: Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals تأخرت قليلاً عن السوق إلى -2.39 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VTN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VTN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (10.03 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (28.41) أقل من هذا القطاع ككل (97.11).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (28.41) أقل من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.98) أقل من هذا القطاع ككل (8.59).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.98) أقل من السوق ككل (20.58).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (11.08) أقل من هذا القطاع ككل (19.3).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (11.08) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (33.58) أعلى من هذا القطاع ككل (15.91).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (33.58) أقل من السوق ككل (36.29).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 231.79 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (231.79 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-70.21 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.19 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.26 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.13 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.26 ٪) أقل من السوق ككل (11.29 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.18 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.07 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.69 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (125.65 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
