تحليل الشركة Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (7.13 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (3.02 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (0.0185 ٪).
- مستوى الدين الحالي 15.85 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 18.87 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (10.03 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 89.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | 12.4% | 1.3% |
| 90 أيام | 7.6% | -4.7% | 4.3% |
| 1 سنة | 3% | 0% | 16% |
VTN vs قطاع: Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals превзошел сектор "{Sector}" н 3 ٪ за оовمس год.
VTN vs سوق: Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.01 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: VTN нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VTN مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (10.03 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (27.28) أقل من هذا القطاع ككل (53.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (27.28) أقل من السوق ككل (55.86).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.9364) أقل من هذا القطاع ككل (2.65).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.9364) أقل من السوق ككل (17.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (10.64) أعلى من هذا القطاع ككل (6.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (10.64) أقل من السوق ككل (27.76).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (33.58) أعلى من هذا القطاع ككل (15.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (33.58) أعلى من السوق ككل (32.47).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -42.52 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (-64.29 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (-42.52 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (-64.29 ٪) أقل من الربحية في القطاع (29.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (89.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.91 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.26 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.7 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.26 ٪) أقل من السوق ككل (11.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (7.05 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (10.27 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.71 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.79.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (125.65 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
