تحليل الشركة Vertiv Holdings Co.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (129.15 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (6.8 ٪).
- مستوى الدين الحالي 34.44 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 42.41 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (23.43 $)
- أرباح الأسهم (0.11 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 23.66 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Vertiv Holdings Co. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.4% | 0.3% | 0.8% |
| 90 أيام | -2.8% | 3% | 4.9% |
| 1 سنة | 129.2% | 6.8% | 17.3% |
VRT vs قطاع: Vertiv Holdings Co. превзошел сектор "{Sector}" н 122.36 ٪ за оовمس год.
VRT vs سوق: Vertiv Holdings Co. تجاوز السوق على 111.89 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VRT нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: VRT مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (23.43 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (90.51) أعلى من هذا القطاع ككل (44.03).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (90.51) أعلى من السوق ككل (73.05).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (18.43) أعلى من هذا القطاع ككل (4.3).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (18.43) أقل من السوق ككل (20.45).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (5.6) أقل من هذا القطاع ككل (80.4).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (5.6) أقل من السوق ككل (30.65).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (39.23) أعلى من هذا القطاع ككل (16).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (39.23) أعلى من السوق ككل (36.12).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 62.91 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (62.91 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-83.6 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (23.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.58 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.79 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (7.43 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.79 ٪) أقل من السوق ككل (11.19 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (12.88 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.09 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (8.51 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP |
أُوكَازيُون | 170.48 | 93 781 | 5 501 |
| 26.08.2025 | PAUL RYAN Officer |
شراء | 127.34 | 2 829 240 | 22 218 |
| 25.04.2025 | Washington Robin L Director |
شراء | 80 | 10 002 300 | 125 029 |
| 11.04.2025 | Haislet Sheryl Officer |
شراء | 90 | 4 821 570 | 53 573 |
| 26.11.2024 | Liang Stephen Chief Technology Officer & EVP |
أُوكَازيُون | 131.07 | 11 353 200 | 86 619 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
