تحليل الشركة Voya Financial, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (70.08 $) أقل من السعر العادل (87.67 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.27%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=16.11%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.23%) أقل من متوسط القطاع (2.83%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.1%) أقل من متوسط القطاع (27.44%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 37.09% على مدى 5 سنوات من 0.000592%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Voya Financial, Inc. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4% | 1.1% | 7.2% |
| 90 أيام | -15.6% | 12.3% | -8.8% |
| 1 سنة | -13.1% | 27.4% | 8.2% |
VOYA vs قطاع: كان أداء Voya Financial, Inc. أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -40.54% خلال العام الماضي.
VOYA vs سوق: كان أداء Voya Financial, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.34% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VOYA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VOYA مع تقلب أسبوعي قدره -0.2519% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (70.08 $) أقل من السعر العادل (87.67 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (70.08 $) أقل بنسبة 25.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (10.3) أقل من القطاع ككل (155.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (10.3) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من القطاع ككل (2.64).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.72) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8705) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.87).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8705) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.81) أعلى من القطاع ككل (-63.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.81) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.27%) أعلى من القطاع ككل (16.11%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.27%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.815%) أقل من القطاع ككل (3.39%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.815%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.23% أقل من متوسط القطاع "2.83%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.23% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.23% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (25.19%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
