تحليل الشركة VOC Energy Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (5.05 $) أقل من السعر العادل (6.85 $)
- توزيعات الأرباح (14.28%) أعلى من متوسط القطاع (4.13%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-42.12%) أعلى من متوسط القطاع (-47.97%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=107.07%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=15.66%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| VOC Energy Trust | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -16.3% | -1% | 0.5% |
| 90 أيام | -22.3% | -39.6% | 3.8% |
| 1 سنة | -42.1% | -48% | 23.4% |
VOC vs قطاع: تفوق أداء VOC Energy Trust على قطاع "Energy" بنسبة 5.85% خلال العام الماضي.
VOC vs سوق: كان أداء VOC Energy Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -65.51% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VOC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VOC مع تقلب أسبوعي قدره -0.81% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5.05 $) أقل من السعر العادل (6.85 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5.05 $) أقل بنسبة 35.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.16) أقل من القطاع ككل (13.92).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.16) أقل من السوق ككل (70.26).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.28) أعلى من القطاع ككل (1.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (9.28) أقل من السوق ككل (22.61).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.54) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.36).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.54) أقل من مؤشر السوق ككل (15.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.06) أعلى من القطاع ككل (7.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.06) أقل من السوق ككل (24.37).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (107.07%) أعلى من القطاع ككل (15.66%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (107.07%) أعلى من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (107.07%) أعلى من القطاع ككل (8.86%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (107.07%) أعلى من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (74.12%) أعلى من القطاع ككل (10.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (74.12%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 14.28% أعلى من متوسط القطاع "4.13%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 14.28% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 14.28% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (100%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
