تحليل الشركة Vipshop
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (15.14 $) أقل من السعر العادل (19.33 $)
- توزيعات الأرباح (2.46%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.96%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.38%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.35%) أقل من متوسط القطاع (5.13%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 3.24% على مدى 5 سنوات من 3.07%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Vipshop | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.9% | -4.8% | -3.6% |
| 90 أيام | 11.6% | -6.2% | -5.7% |
| 1 سنة | -21.4% | 5.1% | 12.9% |
VIPS vs قطاع: كان أداء Vipshop أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -26.48% خلال العام الماضي.
VIPS vs سوق: كان أداء Vipshop أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VIPS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VIPS مع تقلب أسبوعي قدره -0.4106% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (15.14 $) أقل من السعر العادل (19.33 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (15.14 $) أقل بنسبة 27.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.37) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.37) أقل من السوق ككل (73.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من القطاع ككل (3.84).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.76) أقل من السوق ككل (22.32).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6018) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.02).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6018) أقل من مؤشر السوق ككل (15.92).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.99) أقل من القطاع ككل (49.26).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.99) أقل من السوق ككل (22.62).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.96%) أعلى من القطاع ككل (11.38%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.96%) أقل من السوق ككل (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.22%) أعلى من القطاع ككل (7.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (11.22%) أعلى من السوق ككل (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.84%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.84%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.46% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.46% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.46% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
