تحليل الشركة Invesco Trust for Investment Grade Municipals
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (9.78 $) أقل من السعر العادل (14.99 $)
- توزيعات الأرباح (4.94%) أعلى من متوسط القطاع (2.69%).
- مستوى الدين الحالي 33.77% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 40.15%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (0.5624%) أقل من متوسط القطاع (23.2%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.8%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.95%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -6.6% | -1.7% |
| 90 أيام | -6.7% | -0.4% | 4.4% |
| 1 سنة | 0.6% | 23.2% | 25.5% |
VGM vs قطاع: كان أداء Invesco Trust for Investment Grade Municipals أقل بكثير من أداء قطاع "Financials" بنسبة -22.64% خلال العام الماضي.
VGM vs سوق: كان أداء Invesco Trust for Investment Grade Municipals أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -24.9% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VGM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VGM مع تقلب أسبوعي قدره 0.0108% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (9.78 $) أقل من السعر العادل (14.99 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (9.78 $) أقل بنسبة 53.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.24) أقل من القطاع ككل (62.93).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.24) أقل من السوق ككل (47.35).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8594) أقل من القطاع ككل (1.43).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8594) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (12.22) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (12.22) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.59) أعلى من القطاع ككل (-115.29).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.59) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.8%) أقل من القطاع ككل (10.95%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.8%) أقل من السوق ككل (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.87%) أعلى من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.87%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.93%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.93%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.94% أعلى من متوسط القطاع "2.69%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.94% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.94% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (47.81%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
