تحليل الشركة V.F. Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.67%) أعلى من متوسط القطاع (1.27%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (54.04%) أعلى من متوسط القطاع (-48.38%).
سلبيات
- السعر (22.49 $) أعلى من التقييم العادل (18.5 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 64.01% على مدى 5 سنوات من 26.93%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-42.41%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.67%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| V.F. Corporation | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16.6% | 4.9% | 0.6% |
| 90 أيام | 27.1% | -10.5% | 7% |
| 1 سنة | 54% | -48.4% | 31.9% |
VFC vs قطاع: تفوق أداء V.F. Corporation على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 102.42% خلال العام الماضي.
VFC vs سوق: لقد تفوق أداء V.F. Corporation على السوق بنسبة 22.15% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VFC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VFC مع تقلب أسبوعي قدره 1.04% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.49 $) أعلى من السعر العادل (18.5 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.49 $) أعلى بنسبة 17.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (68.25) أعلى من القطاع ككل (32.94).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (68.25) أعلى من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.39) أقل من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.39) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.5373) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.69).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.5373) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.92) أقل من القطاع ككل (51.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.92) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-42.41%) أقل من القطاع ككل (10.67%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-42.41%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.57%) أقل من القطاع ككل (7.4%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.57%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.41%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.41%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.67% أعلى من متوسط القطاع "1.27%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.67% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.67% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (255.63%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
